Отчет об исполнении бюджета города за март и 1 квартал 2007 года

I. Исполнение доходной части бюджета

Доходы бюджета города за март 2007 года составили 36 676,1 тыс.руб., в том числе собственные доходы - 28 939,2 тыс.руб., средства областного бюджета на выполнение переданных полномочий - 7 736,9 тыс.руб.

Поступление собственных доходов в марте обеспечено за счет следующих доходных источников:

• налог на доходы физических лиц - 14 048,3 тыс.руб. (48,5%);

• единый налог на вмененный доход - 1 332,7 тыс.руб. (4,6%);

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности - 5 168,8 тыс.руб. (17,9%);

• доходы от оказания платных услуг - 4 169,4 тыс.руб. (14,4%).

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в марте не поступала.

За 1 квартал 2007 г. предварительная сумма поступлений в бюджет города составила 194 384,5 тыс.руб. или 26,0% к годовому прогнозу и 98,2% к прогнозу 1 квартала, в том числе:

• собственные доходы составили 95 113,5 тыс.руб. или 24,6% к годовому

плану и 100,8% к плану 1 квартала;

• безвозмездные поступления составили - 99 270,9 тыс.руб. или 27,4% к

годовому плану и 95,8% к плану 1 квартала, в том числе плановая

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в

сумме 36 054,0 тыс.руб. или 83,9% к плану 1 квартала (40 379,0 тыс.руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом доходная часть увеличилась на 61 313,5 тыс.руб. или на 46,1%., в том числе за счет:

• собственных доходов на 13 440,9 тыс.руб.;

• дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -

21 695,0 тыс.руб.;

• субвенций и субсидий на 26 177,6 тыс.руб.

Основную долю доходов бюджета города в 1 квартале составили налоговые доходы - 67,3%. Если рассматривать доходные источники по значимости, то можно остановиться на пяти более крупных налоговых и неналоговых поступлениях, которые составляют 90,7% (86 313,1 тыс.руб.) от общей суммы собственных доходов. К ним относятся:

• налог на доходы физических лиц - 36,6% (34 839,1 тыс.руб.);

• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -

19,2% (18 278,1 тыс.руб.);

• земельный налог- 10,0% (9 536,3 тыс.руб.);

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности-12,6% (11989,8 тыс.руб.);

• доходы от оказания платных услуг - 12,3% (11 669,9 тыс.руб.).

II. Исполнение расходной части бюджета.

Расходы городского бюджета в марте за счет собственных доходов и дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 35879,7 тыс.руб. и направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2- ю половину февраля и 1-ю половину марта работникам бюджетной сферы - 14485,7 тыс.руб. или 40,4%.

2. На оплату коммунальных услуг - 11632,1 тыс.руб. или 32,4%, в том числе

- теплоснабжение - 8394,1 тыс.руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 800,0 тыс.руб.,

- теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 7080,1 тыс.руб.;

- на погашение задолженности жилищных предприятий за электроэнергию для выработки теплоэнергии для населения по домам: ул. Автомобильная 20 и ул. Заводская 4-514 тыс.руб.;

- электроэнергию - 2517,3 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 1345,1 тыс.руб., уличное освещение - 1172,2 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 720,7 тыс.руб.

3. На питание - 1765,4 тыс.руб. или 4,9% в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей — 682,4 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 1000, тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице - 80,0 тыс.руб.,

- на молоко для работников поликлиники, работающих во вредных условиях труда;

4. На медикаменты для скорой медицинской помощи 367,3,0 тыс.руб.

5. На благоустройство города направлено 5024,6 тыс.руб. или 14,0%, в том числе

- на оплату счетов за выполненные работы по уборке дорог и автобусных остановок, содержание светофорных объектов - 3392,2 тыс.руб.,.

- текущее содержание объектов благоустройства ( кладбищ, уборка мини - рынков, стихийных свалок)- 177,9 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений - 616,1 тыс.руб.,

- текущий ремонт дорог - 838,4 тыс.руб..

6. МУЛ «Лечебно-оздоровительному комплексу» на помывку социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов) - 216,5 тыс.руб.

7. На ремонтно-восстановительные работы после пожара жилого дома по пр. Гагарина, 15- 191,6 тыс.руб.

8. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы -656,7 тыс.руб., из них

- на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 581,5 тыс.руб.,

- на ремонт учреждений здравоохранения - 75,2 тыс.руб. (замена оконных рам в стоматологической поликлинике, изготовление рабочего проекта по рентген кабинету);

9. Направлено на приобретение основных средств - 104,5 тыс.руб., в том числе учреждениям культуры - 3,0 тыс.руб.(приобретение книжной продукции для библиотечного фонда);

учреждениям здравоохранения - 98,7 тыс.руб. (приобретение кондиционера для рентген кабинета, кроватей для детской больницы), отделам администрации —1,7 тыс.руб. (приобретение огнетушителей), городской Думе - 1,1 тыс.руб. (радиочасы).

10. Направлено на приобретение ГСМ учреждениями культуры, образования, гаража УКХ - 128,9 тыс.руб.,

11. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 1306,4 тыс.руб.

Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, составило в марте 4229,7 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1253,9 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях - 1174,0 тыс.руб. и новорожденных в детской больнице - 13,0 тыс.руб.,

• медикаменты - 297,6 тыс.руб.,

• ГСМ - 5,4 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 235,0 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 55,5 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 448,5 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества - 746,8 тыс.руб.

Финансирование расходов городского бюджета по решению вопросов местного значения за 1 квартал 2007 года составили 90176,3 тыс.руб, при плановых назначениях 126926,2 тыс.руб. или 71% в том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета :

- 36599,0 тыс.руб. или 40,6% от расходов в целом составила заработная плата учреждений бюджетной сферы с начислениями в фонды;

- 2200,4 тыс.руб. или 2,4% - расходы на питание (в том числе школьников из малообеспеченных и многодетных семей, детей в детских дошкольных учреждениях составили 2092,4 тыс.руб., новорожденных в детской больнице - 108,0 тыс.руб);

- 642,3 тыс.руб. или 0,7% - медикаменты в учреждениях (в учреждениях здравоохранения - 632,3 тыс.руб., управления образования -10,0 тыс.руб.)

- 848,2 тыс.руб. на приобретение ГСМ ( в т.ч. для транспорта скорой медицинской помощи - 600,0 тыс.руб., учреждениям бюджетной сферы - 65,9 тыс.руб., гараж УКХ- 182,3 тыс.руб.);

- 11144,8 тыс.руб. или 12,4% - на благоустройство города (в том числе содержание и ремонт дорог и светофорных объектов - 7686,2 тыс.руб.; содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ - 3458,6 тыс.руб.);

- 216,5 тыс.руб. МУЛ «Лечебно-оздоровительному комплексу» на помывку социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов)

- 29988,8 тыс.руб. или 33,2% направлено на коммунальные услуги, в том

числе (теплоснабжение - 20032,2 тыс.руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 2800 тыс.руб.; теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 16718,2 тыс.руб.; на погашение задолженности жилищных предприятий за электроэнергию для выработки теплоэнергии для населения по жилым домам Автомобильная 20 и Заводская 4-514,0 тыс.руб.:

- электроснабжение - 7809,0 тыс.руб., (в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 4273,5 тыс.руб., уличное освещение - 3535,5 тыс.руб.);

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 2147,6 тыс.руб.

- 2166,5 тыс.руб. или 2,4% направлено на ремонты (в т.ч. учреждениям образования - 736,7 тыс.руб., здравоохранения - 238,2 тыс.руб., на капитальный и текущий ремонт жилого фонда 1191,6 тыс.руб.);

- 1184,2 тыс.руб, направлено на приобретение оборудования и увеличение стоимости основных средств ( в т.ч. учреждениям образования - 100,0 тыс.руб., культуры - 100,3 тыс.руб., здравоохранения - 264,6 тыс.руб., отделам администрации - 43,5 тыс.руб., городской Думе - 3,4 тыс.руб., гаражу УКХ - 622,6 тыс.руб., МУ СК «Строитель» - 49,8 тыс.руб.);

- 848,2 тыс.руб. на приобретение ГСМ ( в т.ч. для транспорта скорой медицинской помощи - 600,0 тыс.руб., учреждениям бюджетной сферы - 65,9 тыс.руб., гаражу УКХ - 182,3 тыс.руб.);

- прочие расходы - 5099,9 тыс.руб.( услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов).

Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 1 квартале составило 12236,6 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 3514 тыс.руб.,

• на питание - 4299,3 тыс.руб., в том числе для детей в детских дошкольных учреждениях и новорожденных в детской больнице - 4223,1 тыс.руб., новорожденных в детской больнице - 40,4 тыс.руб., работникам поликлиники, работающим во вредных условиях труда - 35,8 тыс.руб;

• медикаменты - 682,1 тыс.руб.,

• ГСМ - 33,6 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 552,7 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 73,7 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 894,2 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества -2187,0 тыс.руб.

За счет целевой субсидии обеспечено финансирование работ по переводу на природный газ жилых домов по ул. Герцена в сумме 365,5 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям, состоящим на городском бюджете, на 01.04.2007 года по отношению к задолженности на 01.01.2007г. уменьшилась на 3 421,4 тыс.руб. или на 61,2% и составила 2 165,4 тыс.руб., в том числе:

- ремонт и услуги по содержанию учреждений образования - 386,4 тыс.рублей;

- договор цессии по учреждениям здравоохранения - 1579,4 тыс. рублей;

- убытки по содержанию жилого фонда - 2,0 тыс. рублей и т.д.