ПО ДОХОДАМ

Доходы бюджета города за май 2007 года составили 41 252,5 тыс. руб., в том числе:

• собственные доходы - 30 593,2 тыс. руб.,

• средства из областного бюджета в виде целевых субвенций и субсидий

- 10 659,3 тыс. руб.

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составили 73,5 %. Поступление собственных доходов в мае обеспечено за счет налоговых доходов на 67,9 %, неналоговых доходов на 32,1 %, в т.ч. в разрезе следующих источников:

• налог на доходы физических лиц - 12 984,0 тыс. руб., (42,4 %);

• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 4 617,0 тыс. руб., (15,1 %);

• земельный налог - 4 134,3 тыс. руб., (13,5) %;

• доходы от оказания платных услуг - 3 446,7 тыс. руб., (11,3 %);

• единый налог на вмененный доход - 2 779,0 тыс. руб., (9,1 %);

• прочие налоги и сборы - 2 632,2 тыс. руб. (8,6 %).

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за май месяц поступала в апреле и в целом обеспечена на 84,6 % к полугодовому плану.

ПО РАСХОДАМ

Финансирование расходов городского бюджета по решению вопросов местного значения с учетом переходящего остатка на начало месяца составило за май 48636,6 тыс.руб., которые направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2-ю половину апреля и 1-ю половину мая работникам бюджетной сферы, включая оплату отпускных с 4 июня всего - 20863,9 тыс.руб. или 42,9%.

2. На оплату коммунальных услуг - 4509,7 тыс.руб. или 9,3%,

в том числе – теплоснабжение 1673,0 тыс.руб.,

из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 500,0 тыс.руб.,

- на оплату счетов апреля и мая за потребленную теплоэнергию учреждениями бюджетной сферы - 1039,7 тыс.руб.,

- на погашение задолженности за февраль-март т.г. жилищных предприятий за электроэнергию для выработки теплоэнергии для населения по домам: ул. Автомобильная 20 и ул.Заводская 4-133,3 тыс.руб.

- электроэнергию за май - 1992,8 тыс.руб., в том числе

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 1435,6 тыс.руб., уличное

освещение - 557,2 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 843,9 тыс.руб.

3. На питание - 1961,7 тыс.руб. или 4,0%, в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей - 535,4 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 1300,0 тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице - 125,0 тыс.руб.,

- на молоко для работников поликлиники, работающих во вредных условиях труда- 1,3 тыс.руб.;

4. На медикаменты - 614,7 тыс.руб. или 1,3%, в том числе скорой медицинской помощи и детской больнице -345,0 тыс.руб., станции переливания крови - 139,7 тыс.руб., детским дошкольным учреждениям - 130,0 тыс.руб.

5. На благоустройство города направлено 6627,3 тыс.руб. или 13,6%, в том числе

- на оплату счетов за выполненные работы в мае по содержанию и ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 2661,6 тыс.руб.;

- санитарную уборку дорог за апрель, частично за май - 1844,8 тыс.руб.;

- содержание зеленых насаждений за апрель-май - 1121,3 тыс.руб.;

- организацию и содержание кладбищ - 160,0 тыс.руб.;

- текущее содержание прочих объектов благоустройства (ремонт летней эстрады, ремонт садовых диванов, ремонт мостиков, содержание фонтанов) -839,6 тыс.руб..

6. Направлено из бюджета на ремонты - 3 412,1 тыс.руб., из них на ремонты в учреждениях бюджетной сферы -374,9 тыс.руб., в том числе:

- на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 307,4 тыс.руб.,

- на установку центрифуги в прачечной роддома - 7,6 тыс.руб.,

- жилого фонда - 3037,2 тыс.руб.

7. Направлено на приобретение основных средств - 5391,9 тыс.руб. или 11,1%, в том числе

- учреждениям культуры - 608,5 тыс.руб.(приобретение книжной продукции для библиотечного фонда, оргтехники, светильников и ДВД плеера для детской библиотеки им. Гайдара, газонокосилки для музея),

- учреждениям здравоохранения - 309,8 тыс.руб. (приобретение электрокардиографа, кипятильников, обогревателей, стеллажа для посуды, стиральной машины «Вятка», оргтехники);

- КУМИ приобретена по лизингу уборочная техника на сумму 4450,1 тыс.руб.,

Кроме того, приобретено оборудование (лодка, спасательные круги, ласты и др.) для инспекции по охране жизни людей на воде на сумму 55,4 тыс.руб.

8. Направлено на приобретение ГСМ - 556,1 тыс.руб. из них станции медицинской скорой помощи - 400,0 тыс.руб.

9. Направлено МУП «Издательство «Великолукская правда» на покрытие расходов по изданию газеты - 220,0 тыс.руб.

10. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 4423,8 тыс.руб., из них на установку пожарной сигнализации в школах 230,0 тыс.руб. и детских дошкольных учреждениях - 140,0 тыс.руб.; на создание генерального плана застройки города – 1,5 млн. руб.

11. Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 3252,6 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1496,7 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях - 653,9 тыс.руб. и новорожденных в детской больнице - 15,0 тыс.руб.,

• медикаменты- 133,5 тыс.руб.,

• ГСМ-19,4 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 83,2 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 47,5 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 89,7 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества -713,7 тыс.руб.

III. Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за май - 17866,8 тыс.руб.

• по образованию - 13917,4 тыс.руб.,

• по здравоохранению - 2077,7 тыс.руб.,

• на выплату адресных субсидий для выплаты жилищно-коммунальных

услуг и расходов, обеспечивающих предоставление субсидий - 1452,0 тыс.руб.

• на обеспечение деятельности комиссий по дела несовершеннолетних 31,4 тыс.руб.,

• на содержание медвытрезвителя - 388,3 тыс.руб. За счет целевой субсидии обеспечено финансирование работ по строительству станции скорой помощи в сумме 250,3 тыс.руб. и финансирование работ по строительству газовой котельной по ул.Новоселенинской в сумме 200,0 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям, состоящим на городском бюджете, на 01.05.2007г. составляла 1 574,1 тыс.руб., из которой погашено в мае 716,7 тыс.руб., остаток непогашенной задолженности на 01.06. 2007г. составляет 857,4 тыс.руб. Из бюджета города своевременно выделяются денежные средства на все плановые мероприятия, поэтому текущая задолженность погашается своевременно.