Исполнение бюджета города Великие Луки за июнь 2007г.

ПО ДОХОДАМ

Доходы бюджета города за май 2007 года составили 45 303, 4 тыс. руб., в том числе:

• собственные доходы – 23 584,0 тыс. руб.,

• средства из областного бюджета в виде целевых субвенций и субсидий

- 21 719, 4 тыс. руб.

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составили 52,1 %. Поступление собственных доходов в июне обеспечено за счет налоговых доходов на 69, 4%, неналоговых доходов на 30,6 %, в т.ч. в разрезе следующих источников:

• налог на доходы физических лиц - 14 221,3 тыс. руб., (60,3 %);

• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 3 876,7 тыс. руб., (16,4 %);

• земельный налог - 470,0 тыс. руб., (2 %);

• доходы от оказания платных услуг – 2 848,3 тыс. руб., (12,1 %);

• единый налог на вмененный доход - 873,9 тыс. руб., (3,7 %);

• прочие налоги и сборы - 513,6 тыс. руб. (2,2 %).

ПО РАСХОДАМ

Расходы городского бюджета за июнь за счёт собственных доходов и дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 38950,4 тыс.руб. и направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2-ю половину мая и 1-ю половину июня, а также оплату отпускных за июнь работникам бюджетной сферы – 23226, 3 тыс. руб. или 59,6 %.

2. На оплату коммунальных услуг - 3432,6 тыс.руб. или 8,8%,

в том числе – теплоснабжение 1165,0 тыс.руб.,

из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 500,0 тыс.руб.,

- электроэнергию – 1588,7 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы – 1110,8 тыс. руб., уличное освещение – 477,9 тыс. руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы – 678,5 тыс. руб.

3. На питание - 1330,0 тыс. руб. или 3,4%, в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей – 237,0 тыс. руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях – 932,0 тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице - 161,0 тыс.руб.,

4. На медикаменты - 825,7 тыс. руб. или 2,1.

5. На благоустройство города направлено 5704,3 тыс.руб. или 14,6%, в том числе

- на оплату счетов мая и июня за выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 3903,5 тыс.руб.;

- содержание зеленых насаждений - 1483,9 тыс.руб.;

- организацию и содержание кладбищ - 133,6 тыс.руб.;

- текущее содержание прочих объектов благоустройства (ремонт летней эстрады, ремонт фонтанов, содержание мемориала «Вечный огонь») -157,4 тыс.руб.

На очистку дна реки в районе пляжа направлено 25,9 тыс. руб.

6. Направлено на ремонты в учреждениях бюджетной сферы -586,9 тыс.руб., или 1,5 %, из них:

- на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 7,0 тыс.руб.,

- на ремонт учреждений здравоохранения – 161,9 тыс. руб., в том числе ремонт электропроводки здания роддома – 9,6 тыс. руб., ремонт асфальтобетонного покрытия у здания городской больницы – 50,0 тыс. руб., изготовление проектно-сметной документации по ремонту фасада, лестницы городской больницы и поликлиники – 102,3 тыс. руб.

- на погашение просроченной кредиторской задолженности по ремонту гаражей УКХ – 355,0 тыс. руб.

7. Направлено на приобретение основных средств – 1057,7 тыс. руб. или 2,7%, в том числе

- учреждениям образования – 23,0 тыс. руб. (приобретение мебели и физиооборудования)

- учреждениям культуры – 75,2 тыс.руб.(приобретение книжной продукции для библиотечного фонда, сценических костюмов, рекламной продукции),

- учреждениям здравоохранения – 922,5 тыс. руб. (приобретение 2-х автомобилей ВАЗ)

- отделам администрации – 31,3 тыс. руб. на приобретение оргтехники и мебели

- инспекции по охране жизни людей на воде приобретены жилеты, спасательные круги, ласты и бинокли на сумму 5,7 тыс. руб.

8. Направлено на приобретение ГСМ – 416,4 тыс.руб. из них станции медицинской скорой помощи – 170,0 тыс.руб.

9. Направлено МУП «Издательство «Великолукская правда» на покрытие расходов по изданию газеты - 50,0 тыс.руб.

10. МУП «Лечебно- оздоровительному комплексу» - 116,6 тыс. руб., в том числе на помывку социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов) – 55,6 тыс. руб. и санитарно-гигиеническое обслуживание населения - 61,0 тыс. руб.

11. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов – 2173,9 тыс. руб.

II. Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 3814,1 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1131,6 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях - 1288,9 тыс.руб. и новорожденных в детской больнице - 42,7 тыс.руб.,

• медикаменты- 75,5 тыс.руб.,

• ГСМ-10,7 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 35,0 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 26,5 тыс. руб.,

• приобретение основных средств - 369,6 тыс.руб.,

I полугодие 2007 года.

Финансирование расходов городского бюджета по решению вопросов местного значения за 1-ое полугодие 2007 года составили 227258,7 тыс. руб., при плановых назначениях 239560,4 тыс. руб. или 94, 9 % в том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета:

- 100874,9 тыс. руб. или 44,4% от расходов в целом составила заработная плата учреждений бюджетной сферы с начислениями в фонды и отпускные;

- 7170,5 тыс. руб. или 3,2% - расходы на питание, в том числе школьников из малообеспеченных и многодетных семей - 2321,5 тыс. руб., детей в детских дошкольных учреждениях -4251,0 тыс. руб., новорожденных в детской больнице

- 598,0 тыс. руб.;

- 2453,2 тыс. руб. или 1,1% - медикаменты в учреждениях (в учреждениях здравоохранения - 2313,2 тыс. руб., управления образования - 140 тыс.руб.)

- 28423,4 тыс. руб. или 12,5% - на благоустройство города, в том числе:

- содержание и ремонт дорог и инженерных сооружений на них - 19941,9 тыс. руб.,

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах — 5524,2,

- содержание кладбищ - 572,0 тыс. руб.;

- прочие работы по благоустройству (ремонт летней эстрады, ремонт и содержание фонтанов, мемориала «Вечный огонь», очистка дна реки в районе пляжа) - 2385,3 тыс.руб.

• 49527,4 тыс. руб. или 21,8% направлено на коммунальные услуги, в том числе:

• теплоснабжение - 31682,5 тыс. руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 4379,4 тыс. руб.;

• теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 26655,8 тыс. руб.;

• на погашение задолженности жилищных предприятий за электроэнергию для выработки теплоэнергии для населения по жилым домам Автомобильная, 20 и Заводская, 4 - 647,3 тыс. руб.:

• электроснабжение - 13432,3 тыс. руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 8138,1 тыс.руб., уличное освещение - 5294,2 тыс.руб.;

• водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 4412,6 тыс. руб.

• 6932,0 тыс. руб. или 3,1% направлено на ремонты (в т.ч. учреждениям образования - 1303,4 тыс. руб., культуры - 59,9 тыс. руб., здравоохранения - 984,9 тыс. руб., ремонт гаража УКХ - 355,0 тыс. руб. на капитальный и текущий ремонт жилого фонда 4228,8 тыс. руб.);

II. Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 23537,9 тыс. руб., из которых:

• расходы на оплату труда с перечислениями - 7671,5 тыс. руб.,

• на питание - 7007,3 тыс. руб., в том числе для детей в детских дошкольных учреждениях - 6860,5 тыс. руб., новорожденных в детской больнице - 86,0 тыс. руб., работникам поликлиники, работающим во вредных условиях труда - 60,8 тыс. руб.;

• медикаменты - 1273,0 тыс. руб.,

• ГСМ-73,7 тыс. руб.,

• коммунальные услуги - 748,7 тыс. руб.,

• ремонты зданий и помещений - 449,8 тыс. руб.,

• приобретение основных средств - 1539,5 тыс. руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества -4774,4 тыс. руб.

За счет целевой субсидии обеспечено финансирование работ по переводу на природный газ жилых домов по ул. Герцена в сумме 896,5 тыс. руб., строительству станции скорой помощи в сумме 639,0 тыс. руб. строительству газовой котельной по ул. Новоселенинская - 200,0 тыс. руб., финансирование работ по капитальному ремонту пересечений и примыканий к центральной части города - 5637,5 тыс.руб., по приобретению оборудования для МУП «Стоматологический центр» - 9994,2 тыс.руб., обеспечено финансирование в рамках областной целевой программы «Пожарная безопасность на 2004-2008гг. по управлению образования в сумме - 815,0 тыс.руб., также в рамках областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого жилого фонда в Псковской области на 2004-2010гг.» обеспечено финансирование работ по строительству 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заслонова в сумме 2967,9 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Сумма просроченной кредиторской задолженности по учреждениям, состоящим на городском бюджете, уменьшилась в июне на 777,4 тыс. руб. Остаток непогашенной задолженности на 01.07.2007 составляет 126,3 тыс. руб., в том числе:

• по учреждениям образования – 81,5 тыс. руб.

• по учреждениям здравоохранения – 44, 8 тыс. руб.

Из бюджета города в I полугодии своевременно выделялись средства на все плановые мероприятия в соответствии с решением Думы о бюджете города. Задолженность по текущим расходам отсутствует