ДОХОДЫ

В октябре 2007 года в бюджет города поступило доходных источников на общую сумму 144 466,9 тыс. руб., в том числе:

• Собственные доходы (налоговые, неналоговые, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) — 61 944,1 тыс. руб.,

• дотации из областного бюджета - 26 860,0 тыс. руб.

• средства из областного бюджета в виде целевых субвенций и

субсидий - 55 662,8 тыс. руб.

Доля собственных доходов в общей сумме поступлений составила 42,9 %, а безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов 57,1 %.

Поступление собственных доходов в октябре обеспечено за счет налоговых доходов на 65,1 % , неналоговых доходов на 34,9 %

Основными доходообразующими источниками явились:

• налог на доходы физических лиц - 16328,1 тыс. руб., (26,4 % в

структуре собственных доходов);

• единый налог на вмененный доход - 17 542,7 тыс. руб., (28,3 %);

• доходы от продажи материальных и нематериальных активов

9 164,8 тыс. руб. (14,8%);

• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

муниципальной собственности - 6 794,8 тыс. руб., (11,0%);

• земельный налог - 5 646,7 тыс. руб., (9,1 %);

• доходы от оказания платных услуг - 4 867,2 тыс. руб., (7,9 %);

• прочие налоги и сборы - 1599,8 тыс. руб. (2,5 %).

По итогам 10-ти месяцев 2007 года городской бюджет исполнен по доходам в сумме 865 684,9 тыс. рублей, или на 86,3 % от суммы, уточненных бюджетных назначений на 2007,год.

По сравнению с аналогичным периодом 2006 года доходная часть бюджета увеличилась в 1,8 раза. Рост налоговых и неналоговых доходов составил 24,7%, а безвозмездные поступления из областного бюджета увеличились в 2,8 раза.

РАСХОДЫ

Финансирование расходов городского бюджета по решению вопросов местного значения за октябрь составили 57616,4 тыс.руб. и направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2- ю половину сентября и 1-ю половину октября, с учетом повышения с 1 сентября 2007 года, работникам бюджетной сферы - 22046,7 тыс.руб. или 38,3%.

2. На оплату коммунальных услуг - 4642,7 тыс.руб. или 8,1%, в том числе на оплату счетов сентября за потребленную теплоэнергию учреждениями бюджетной сферы - 992,4 тыс.руб.; электроэнергию - 2912,0 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы — 1872,0 тыс.руб., уличное освещение - 1040,0 тыс.руб.; водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 738,3тыс.руб.

3. На питание - 2246,4 тыс.руб. или 3,9%, в том числе учащихся из малообеспеченных и многодетных семей - 560,1 тыс.руб., учащихся кадетской школы - 68,2 тыс.руб., детей в детских дошкольных учреждениях - 1431,3 тыс.руб., новорожденных в детской больнице - 185,5 тыс.руб., работникам поликлиники, работающим во вредных условиях труда - 1,3

тыс.руб.;

4. На медикаменты учреждениям здравоохранения - 793,0 тыс.руб. или 1,4%, из них станции скорой медицинской помощи - 60,0 тыс.руб.;

5. На благоустройство города направлено 7412,3 тыс.руб. или 12,9%, в том числе на оплату счетов сентября, октября за выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, светофорных объектов и дорожных знаков 5600,0тыс.руб.; содержание зеленых насаждений, уборка скверов и парков - 560,3 тыс.руб.; организацию и содержание кладбищ - 125,7 тыс.руб.; текущее содержание прочих объектов благоустройства (содержание фонтанов, мемориала «Вечный огонь», водолазное обследование плотины, работы по эксплуатации полигона при захоронении бытовых отходов) - 1126,3 тыс.руб..

6. На ремонты учреждений бюджетной сферы - 2593,8 тыс.руб. или 4,5%, в том числе учреждений культуры- 332,5 тыс.руб.; учреждений здравоохранения (ремонт кабинетов поликлиники №2, ремонт фасада, замена окон и дверей детской поликлиники, ремонт кровли и монтаж рентгенозащитных дверей ставен в городской больнице, текущий ремонт поликлиники №1, ремонт полов в хирургическом отделении городской больницы, проектные работы ремонта вентиляции и пищеблока городской

больницы) - 2235,3 тыс.руб., гаражей управления жилищно - коммунального хозяйства -26,0 тыс.руб.

7. На содержание и ремонт жилого фонда - 6913,1 тыс.руб.

8. Направлено на приобретение основных средств - 2704,6 тыс.руб. или 4,7%, в том числе учреждениям образования - 1802,1 тыс.руб. на приобретение бытовой техники, оргтехники, мебели для общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений учреждениям культуры - 353,6 тыс.руб.(приобретение музыкальных инструментов, нотной литературы для библиотечного фонда, оргтехники для библиотек, витрин для художественного салона, литературы для библиотечного фонда), учреждениям здравоохранения - 282,6 тыс.руб. (приобретение мебели для поликлиники №2, сухожарового шкафа для городской больницы, медоборудование для физиоотделения детской больницы, оргтехники для городской больницы); гаражу управления жилищно-коммунального хозяйства - 212,0 тыс.руб. на приобретение автомобиля.

9. Направлено на приобретение ГСМ - 581,1 тыс.руб. из них станции

медицинской скорой помощи - 300,0 тыс.руб.

10. МУП «Издательство «Великолукская правда» на покрытие расходов по изданию газеты - 125,0 тыс.руб.

11. МУП «Лечебно-оздоровительному комплексу» - 290,0 тыс.руб., в том числе на помывку социальной категории граждан ( пенсионеров ,инвалидов) - 106,9 тыс.руб. и санитарно гигиеническое обслуживание населения- 183,1 тыс.руб.

12. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 7267,7 тыс.руб., из них на создание генерального плана по застройке города - 820,7 тыс.руб., на уплату земельного налога за 3 квартал 2007 года учреждениям здравоохранения и образования - 985,0 тыс.руб.

II. Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 4335,9 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1595,0 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях - 1030,0 тыс.руб., новорожденных в детской больнице - 16,8 тыс.руб.

• и на молоко работникам поликлиники, работающим во вредных условиях труда - 42,9 тыс.руб.

• медикаменты - 484,1 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 90,9 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 69,2 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 216,6 тыс.руб.,

• Приобретение ГСМ - 17,6 тыс.руб.

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества - 772,8 тыс.руб.

III. Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за октябрь- 25955,8 тыс.руб.

• по образованию - 23727,0 тыс.руб.,

• по здравоохранению — 1786,2 тыс.руб.,

• на выплату адресных субсидий для выплаты жилищно-коммунальных услуг и расходов, обеспечивающих предоставление субсидий - 43,0 тыс.руб.,

• на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - 58,0 тыс.руб.,

• на содержание медвытрезвителя - 341,6 тыс.руб.

За счет целевой субсидии обеспечено финансирование работ по капитальному ремонту ул. Мурманской и ул. Гагарина - 26755,3 тыс.руб., финансирование работ по ремонту плотины — 2422,80 тыс.руб., ремонту 2-х участков напорных коллекторов - 2500,0 тыс.руб..

Кредиторская задолженность.

Из бюджета города оперативно выделяются денежные средства на все плановые мероприятия, поэтому текущая задолженность погашается своевременно.