ДОХОДЫ

В феврале 2008 года в бюджет города поступило 72 331,5 тыс. руб., в том числе:

• сумма собственных доходов составила – 37 712,3 тыс. руб.,

• межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) – 34 619,2 тыс. руб., в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составила – 1 935,0 тыс.руб.

В структуре налоговых доходов преобладают поступления:

• налога на доходы физических лиц - 16 754,6 тыс.руб., или 65,2 % ;

• земельного налога - 5 362,9 тыс.руб., или 20,9 %;

• единого налога на вмененный доход - 2 461,4 тыс.руб., или 9,6 %;

Основу неналоговых поступлений составили: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходы от оказания платных услуг (10 577,3 тыс. руб., или 87,9 % от суммы неналоговых поступлений).

Сравнительный анализ укрупненной структуры доходов бюджета в феврале текущего года к аналогичному периоду 2007 года показывает, что:

• Налоговые и неналоговые поступления отчетного месяца сложились больше на 7 543,9 тыс. руб., или на 25 % (в основном за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на 5 642,7 тыс. руб.)

РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета в феврале 2008года исполнены в сумме 82582,8 тыс. рублей. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2007 года составляет 53,1%.

Исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения составили 54102,5 тыс. рублей и направлены на:

• выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и перечисления в фонды 21537,4 тыс. руб., что составляет 39,8% в общем объеме произведенных расходов;

• оплату коммунальных услуг – 12065,1 тыс. руб. (22,3%), в том числе

- теплоэнергию – 7812,5 тыс. руб.,

- электроэнергию – 3403,2 тыс. руб.,

- водоснабжение – 849,4 тыс. руб.;

• капитальный и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы – 546,5 тыс. руб. (1,0%), в том числе:

- учреждений образования – 7,9 тыс. руб.,

- учреждений здравоохранения – 170,1 тыс. руб.,

- учреждений культуры – 368,5 тыс. руб.;

• приобретение основных средств – 6819,6 тыс. руб. (12,6%), в том числе

- учреждениям образования – 6648,0 тыс. руб.,

- учреждениям здравоохранения – 131,6 тыс. руб.,

- учреждениям комитета культуры – 8,5 тыс. руб.,

- отделам администрации – 13,2 тыс. руб.,

- городской Думе – 1,7 тыс. руб.,

- гаражу УЖКХ – 16,6 тыс. руб.;

• благоустройство города – 5756,0 тыс. руб. (10,6%), в том числе

- содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения – 4198,5 тыс. руб.,

- текущее содержание объектов благоустройства – 1557,5 тыс. руб.;

• капитальный и текущий ремонт жилого фонда – 22,2 тыс. руб.;

• питание учреждениям образования – 3258,3 тыс. руб. (6,0%), в том числе:

- питание в детских дошкольных учреждениях – 2582,5 тыс. руб.

- на организацию горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет бюджета города – 675,8 тыс.руб., кроме того привлечены средств родителей – 1126,5 тыс.руб., средства областного бюджета – 361,0 тыс.руб.;

• питание учреждениям здравоохранения – 197,8 тыс.руб. (0,4%), в том числе:

- молочные смеси роддому – 72,8 тыс.руб.;

- питание детской больнице – 40,0 тыс.руб.;

- молоко работникам больницы, работающим во вредных условиях – 85,0 тыс.руб.

• медикаменты учреждениям здравоохранения и образования – 106,5 тыс. рублей (0,2%);

• приобретение ГСМ – 357,7 тыс. рублей (0,7%);

• финансовая поддержка МУП «Издательство «Великолукская правда» - 155,0 тыс.руб.

• прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов – 3280,4 тыс. руб.

Расходы, за счет поступивших средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 6165,4 тыс. руб., из которых:

- расходы на выплату заработной платы с начислениями – 1422,3 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 24,3 тыс. руб.;

- ремонты зданий и помещений – 184,1 тыс. руб.;

- приобретение основных средств – 625,3 тыс. руб.;

- питание – 2865,0 тыс. руб., в том числе детей в детских дошкольных учреждениях – 1711,5 тыс.руб.; учащихся в общеобразовательных учреждениях – 1126,5 тыс.руб.; молоко для работников поликлиники, работающих во вредных условиях труда – 27,0 тыс.руб.;

- медикаменты – 115,9 тыс. руб.;

- приобретение ГСМ – 13,9 тыс. руб.;

- увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества – 914,6 тыс. руб.

Расходы по межбюджетным трансфертам, переданным из областного бюджета составили 22314,9 тыс. руб., в том числе:

по субвенциям и иным межбюджетным трансфертам – 16608,2 тыс. руб., из них:

- по образованию - 15711,8 тыс. руб., в том числе: заработная плата и расходы на организацию учебного процесса по общеобразовательным учреждениям – 13254,0 тыс.руб., вознаграждение за классное руководство – 478,0 тыс.руб.; компенсация части родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 1440,5 тыс.руб.; реализация соцгарантий, предоставляемых педработникам образовательных учреждений – 248,3 тыс.руб.; воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях – 291,0 тыс.руб.;

- по здравоохранению – 413,4 тыс. руб., в том числе: предоставление отдельным группам населения мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении – 263,0 тыс.руб.; обеспечение питанием детей в возрасте до 3-х лет - 107,4 тыс.руб.; проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний – 43,0 тыс.руб.

- обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 18,0 тыс. руб.;

- реализация соц.гарантий, предоставляемых педработникам образовательных учреждений комитета культуры – 49,0 тыс. руб.;

- содержание медвытрезвителя – 416,0 тыс. руб.

По целевым субсидиям – 5706,7 тыс. руб., из них

- на строительство и модернизацию автомобильных дорог – 2684,0 тыс. руб.,

- на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1400,0 тыс. руб.,

- на денежные выплаты врачам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» - 507,9 тыс. руб.,

- на приобретение оборудования для станции скорой медицинской помощи – 1114,8 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы и по другим статьям расходов, финансируемым из бюджета города по состоянию на 1 марта 2008 года отсутствует.