В городской бюджет в ноябре 2005г. поступило доходов в сумме 70 726,0 тыс.руб., из них:

• 43 843,0 тыс.руб - безвозмездные поступления из областного бюджета или 62%;

• 26 883,0 тыс.руб - собственные доходы или 38%.

Наибольшие поступления по собственным доходам обеспечены за счет:

• земельного налога - 9 905,0 тыс.руб. или 36,8%

• налога на доходы физических лиц - 9 335,0 тыс.руб. или 34,7%;

• доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 4 609,0 тыс.руб. или 17,1%;

• единого налога на вмененный доход - 2 449,0 тыс.руб. или 9,1%.

Безвозмездные поступления из областного бюджета в ноябре:

• дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в размере 4 623,0 тыс.руб. (финансирование областью обеспечено на 100% от годового плана);

• субвенции на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме - 8100,0 тыс. руб.

• прочие субвенции - 29 206 тыс. руб. (годовые назначения исполнены на 88,2%)

• субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме - 1911,0 тыс. руб., или 77,4 %

• прочие безвозмездные поступления - 3,0 тыс. руб.

Расходы

В ноябре месяце за счет поступивших собственных средств, дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и переходящего остатка на начало месяца финансирование составило 36684,1 тыс.рублей.

Основные расходы городского бюджета:

- заработная плата и уплата ЕСН учреждений бюджетной сферы 14499,5 тыс.руб. или 39,5%,

- по остальным статьям расходов - 22184,6 тыс.руб., в том числе:

коммунальные платежи -6107,6 тыс.руб. или 16,6% из них:

теплоэнергия - 4140,0 тыс.руб

электроэнергия - 1611,7 тыс.руб.,( в том числе по бюджетным учреждениям -1015,7 тыс.руб.),

освещение подъездов - 479,0 тыс.руб.,

уличное освещение -117 тыс.руб.;

водоснабжение организаций бюджетной сферы - 951,9 тыс.руб.

Кроме того, перечислено 000 «Псковрегионгаз» - 2645,0 тыс.руб. в счет погашения задолженности МУП «Тепловые сети» по покрытию убытков от реализации тепловой энергии населению.

Питание - 995,8 тыс.руб. или 2,7%, из них :

питание детей из малообеспеченных и многодетных семей в общеобразовательных учреждениях - 392,9 тыс.руб.;

питание детей в детских дошкольных учреждениях - 602,9 тыс.руб.

Кроме того, для питания детей в детских садах привлечено родительских средств -1492,1 тыс.руб..

Медикаменты - 215,4 тыс.руб. или 0,6% (в том числе на противогриппозную вакцинацию - 113,8 тыс.руб.),

медикаменты скорой помощи - 20,0 тыс.руб.,

медикаменты больницам - 80,6 тыс.руб.

ГСМ - 260 тыс.руб. или 0,7%.

В разрезе бюджетополучателей:

- управление образования - 12296,5 тыс.руб. или 33,5%;

- МУЗ ЦГБ - 6561,1 тыс.руб. или 17,9%;

- городской отдел культуры - 2126,7 тыс.руб. или 5,8% ;

- жилищное хозяйство - 2726,4 тыс.руб. или 7,4%, в том числе содержание жилого фонда - 2523,3 тыс.руб., из них:

• освещение подъездов - 479,0 тыс.руб;

• текущий ремонт жилого фонда - 365,0 тыс.руб.;

• заработная плата жилищных предприятий - 1294,2 тыс.руб.;

• обслуживание сетей внутридомового хозяйства (МП «АРУ») - 385,1 тыс.руб.

- коммунальное хозяйство - 5464,4 тыс.руб. или 14,9%, в том числе благоустройство - 5152,6 тыс.руб. из них :

• уличное освещение - 117,0 тыс.руб.,

• текущее содержание дорог и светофоров - 3235,9 тыс.руб,;

• текущее содержание объектов по благоустройству (кладбищ, парков, скверов, свалок, уборка мусора) - 1617,1 тыс.руб.;

• проектные работы (пер-к Ленина-ул.Некрасова; ул.Жукова) - 17,6 тыс.руб.;

• лизинг - 165,0 тыс.руб.

-правоохранительные органы - 606,2 тыс.руб. или 1,6%, в том числе заработная плата с ЕСН медвытрезвителя за сентябрь, октябрь - 551,3 тыс.руб.

Из средств областного бюджета, зачисленных на счет городского бюджета в виде целевых субвенций и субсидий, финансирование составило 28925,4,0 тыс.руб., в том числе:

• управление образования - 9995 тыс.руб.,

• на содержание комплексного центра соц. обслуживания - 853,0 тыс.руб.,

• на содержание спец учреждений здравоохранения - 5000,0 тыс.руб.,

• отдел социальной защиты населения - 5593,6 руб., (из них: детские пособия 300,0 тыс.руб., компенсационные выплаты на возмещения вреда здоровью - 16,6 тыс.руб. и монетизация льгот - 5 277,0 тыс.руб.);

• на содержание МОУ «Школа-интернат» - 7483,8 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

На 01.12.2005г. ожидается кредиторская задолженность в сумме 64 986,0 тыс.руб. основной долг в сумме задолженности приходится на коммунальные услуги 38 444,7 тыс. руб. или 61%:

• теплоэнергия - 35 615,4 тыс.руб. (по бюджетной сфере - 13 149,8 тыс.руб.; ЖКХ- 22 465,6 тыс.руб.);

• электроэнергия - 1 998,9 тыс.руб. ( по бюджетной сфере - 745,3 тыс.руб.;

ЖКХ-1 253,6 тыс.руб.)

• водоснабжение ->• 830,4 тыс.руб. (по бюджетной сфере - 830,4 тыс.руб.)

В результате того, что город не рассчитался с МП «Тепловые сети» за отпущенное тепло бюджетополучателям долг самого ПТС составляет 13 074,0 тыс.руб.:

• за газ ОАО «Псковоблгаз» - 2 486,0 тыс.руб.

• за э/энергию ОАО «Псковэнерго» - 813,0 тыс.руб.

• за отпущенную воду МП «Водоканал» - 9 775,0 тыс.руб.

Прогноз поступления собственных доходов на декабрь 2005 года по данным налоговой инспекции составит 19,8 млн.руб.

Необходимо отметить, что ежемесячно учреждения допускают большие остатки денежных средств на счетах. По предварительным данным на 1 декабря остатки на счетах по субвенциям из областного бюджета в сумме 11659,2 тыс.руб., из них:

- управление образования -771,9 тыс.руб.;

-ЦГБ-3345,8 тыс.руб.;

- отдел соц.защиты - 155,5 тыс.руб.;

- комплексный центр социального обслуживания - 386,0 тыс.руб.

Обращаю внимание руководителей бюджетных учреждений на следующий момент:

неиспользованные остатки финансирования текущего года на следующий год переходить не будут, а будут перечислены Управлением Федерального казначейства на распорядительный лицевой счет областного бюджета. Аналогично и по средствам местного бюджета.

В течение недели будет разработан и утвержден порядок завершения городского бюджета и доведен до каждого бюджетополучателя.