Март 2006 года

За март исполнение доходов, включая безвозмездные перечисления из областного бюджета, по предварительной оценке составило - 29 988,1 тыс. руб., в том числе:

• по объему поступивших собственных доходов - 19 559,7 тыс. руб.,

• по объему поступивших безвозмездных перечислений из

областного бюджета - 10 428,4 тыс. руб.

Сумма собственных доходов за март месяц сложилась ниже запланированного бюджетом на 2006 год среднемесячного поступления собственных доходов, на 6 050,7 тыс. руб. (Собственные доходы бюджета на 2006 год, запланированы в сумме 307 325,0 тыс. руб.).

Поступление собственных доходов в марте на 82,1 % обеспечено за счет:

• налог на доходы физических лиц - 11 920, 9 тыс. руб. или 60,9 % в сумме собственных доходов;

• доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 2 751,3 тыс. руб. что составляет 14,1 % в сумме собственных доходов;

• единого налога на вмененный доход - 1 390,1 тыс. руб., или 7,1 % в

сумме собственных доходов.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за март месяц поступила в бюджет города 29.02.2006г.

С учетом остатка неиспользованных средств на начало месяца в марте обеспечено финансирование всех расходов бюджета на общую сумму 46406,5 тыс.руб., в том числе:

• за счет собственных средств городского бюджета - 29642,5 тыс.руб., в

том числе

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 5943,0 тыс.руб.

• целевых областных субвенций и субсидий - 16764,0тыс.руб.

Средства городского бюджета направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за февраль месяц и аванс марта работникам бюджетной сферы - 12177,9 тыс.руб. или 41,1 %.

2. На питание учащихся из малообеспеченных и многодетных семей направлено 682,1 тыс.руб. или 2,3%.

3. На медикаменты - 70,0 тыс.руб. или 0,24%, в том числе

- медикаменты для школ - 10,0 тыс.руб.,

- медикаменты для отделения новорожденных детской больницы - 30,0 тыс.руб.,

- медикаменты для скорой помощи - 30,0 тыс.руб.

4. На оплату коммунальных услуг - 10656,3 тыс.руб. или 35,9%, в том числе

- теплоснабжение - 6636,7 тыс.руб.,

- электроэнергию - 2849,5 тыс.руб., в том числе

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 2449,7 тыс.руб.,

уличное освещение - 399,8 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 1170,1 тыс.руб.

5. На благоустройство города направлено 3959,4 тыс.руб. или 13,3%, в том числе

- на оплату счетов за выполненные работы по содержанию и уборке дорог и улиц - 3057,2 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ -757,0 тыс.руб.,

- оплата лизинга за приобретенную спец .технику - 145,2 тыс.руб.,

6. Приобретение горюче-смазочных материалов на сумму 462,4 тыс.руб., из них для транспорта Скорой помощи - 350,0 тыс.руб.

7. Остальные прочие расходы (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов) составили 1102,0 тыс.руб.

1 квартал 2006 года

За 1 квартал

• собственные доходы составили 80 294,0 тыс. руб., или 26,1 % к плану поступлений собственных доходов в целом на год;

Поступление собственных доходов в 1 квартале 2006 года на 80,1 % обеспечено за счет:

• налога на доходы физических лиц - 34 204,2 тыс. руб. или 42,6 % в сумме собственных доходов.

• единого налога на вмененный доход - 16 764,4 тыс. руб., или 20,9% в сумме собственных доходов;

• доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности - 13 320,6 тыс. руб. что составляет 16,6 % в сумме собственных доходов;

Плановая дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 1 квартале 2006 года поступила в полном объеме 13 258,0 тыс. руб.

За счет собственных средств городского бюджета и остатка на счете местного бюджета на начало года профинансировано расходов на 77911,4 тыс.руб.;

Расходы городского бюджета без субвенций, носящих целевой характер составили 91169,4 тыс.руб. , в том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета:

• 32888,9 тыс.руб. или 36,1% от расходов в целом составила заработная плата учреждений бюджетной сферы с начислениями в фонды;

• 1092,5 тыс.руб. или 1,2% - расходы на питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей;

• 100,0 тыс.руб. или 0,1% на медикаменты ( в учреждениях здравоохранения - 90,0 тыс.руб., управления образования - 10,0 тыс.руб.)

• 1366,6 тыс.руб. или 1,5% - ГСМ организациям бюджетной сферы, в том числе Управление образования - 20,3 тыс.руб., МУЗ «ЦГБ» - 1050,0 тыс.руб., культура - 6,6 тыс.руб., гараж УКХ - 283,7 тыс.руб., УЖХ - 6,0 тыс.руб.;

• 1558,1 тыс.руб. или 1,7% - на содержание жилфонда, из них:

• заработная плата жилищных предприятий за декабрь 2005 года - 1344,0 тыс.руб.,

• 214,1 тыс.руб.- капитальный ремонт жилого фонда.,

• 12332,3 тыс.руб. или 13,5% - на благоустройство города , в том числе

• уборка и содержание дорог - 6605,0 тыс.руб.;

• содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ- 1999,9 тыс.руб.;

• оплата лизинга за приобретенную спец.технику - 441,4 тыс.руб.;

• уличное освещение - 3286,0 тыс.руб.

• 39136,0 тыс.руб. или 43,0% направлено на коммунальные услуги, в том числе

• теплоснабжение - 26498,3 тыс.руб., из них направлено МП «Тепловые сети» - 13601,1 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за 2005 год, сложившейся по покрытию убытков от реализации теплоэнергии населению; теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 12897,2 тыс.руб.;

• электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 5947,4 тыс.руб., всего перечислено «Пскоэнерго» с учетом уличного освещения 9233,4 тыс.руб.;

• водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 3404,3 тыс.руб.

• 3516,2 тыс.руб. или 3,9% направлено на ремонты (в т.ч. учреждениям образования - 2949,3 тыс.руб., культуры - 2,0 тыс.руб.; УКХ -19,7 тыс.руб.; УЖХ- 214,1 тыс.руб., администрации - 331,1 тыс.руб.);

5

- 1831,8 тыс.руб, или 2,0% направлено на приобретение оборудования ( в т.ч. Управление образование - 562,5 тыс.руб., культура - 12,0 тыс.руб., МУЗ «ЦГБ» - 564,6 тыс.руб., УКХ - 461,4 тыс.руб., отделы администрации -179,9 тыс.руб., городская Дума - 26,2 тыс.руб., ТФУ - 25,2 тыс.руб.);

- прочие расходы - 2327,5 тыс.руб.( услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов).

Кредиторская задолженность

Предварительная кредиторская задолженность учреждений и предприятий, финансируемых из средств городского бюджета на 01.04.2006 года ожидается в размере 60 609,2 тыс.руб., в том числе:

• текущего года в сумме 30 425,6 тыс.руб. , что составляет 50,2% в общей сумме задолженности;

• непогашенная задолженность за прошлый год 30 183,6 тыс.руб. или 49,8%

Основная доля кредиторской задолженности приходится на:

6

• коммунальные услуги 34507,8 тыс.руб. или 56,9%, о текущего года 18150,3 тыс.руб. (29,9%) о за прошлый год 16357,5 тыс.руб. (27,0%), Следует отметить, что в общей сумме задолженности по коммунальным услугам основная доля -97,7% - долг за полученную тепловую энергию в сумме 33720,9 тыс.руб.

• выполненные работы по благоустройству города 12 666,9 тыс.руб. или 20,9%

о текущего года 9077,3 тыс.руб. или 15,0%, о прошлых лет 3589,6,0 тыс.руб. или 5,9%

• услуги по содержанию имущества учреждений бюджетной сферы (ремонтные работы, обслуживание и ремонт оборудования) 3632,9 тыс.руб. или 6,0%

о текущего года 192,3 тыс.руб.

о прошлых лет 3440,6 тыс.руб.

• капитальный ремонт жилого фонда 3477,7 тыс.руб. или 5,7% о текущего года 290,5 тыс.руб. о прошлых лет 3187,2 тыс.руб.

На социальную сферу приходится 31937,9 тыс.руб. или 52,7%, в том числе в разрезе отраслей:

• 17 847,0 тыс.руб. образование или 29,4%,

• 10890,2 тыс.руб. здравоохранение или 18,0%

• 2155,5 тыс.руб. учреждения культуры или 3,6% В задолженности по социальной сфере 19962,1 тыс.руб. или 62,5% -задолженность текущего года и 11975,8 тыс.руб. или 37,5% - прошлых лет.