За август исполнение доходов, включая безвозмездные перечисления из областного бюджета, по предварительной оценке составило - 43 990,6 тыс. руб., в том числе:

• по объему поступивших собственных доходов - 26 295,5 тыс. руб.,

• по объему поступивших безвозмездных перечислений из областного бюджета- 17 695,1 тыс. руб.

Сумма собственных доходов за август 2006 г. сложилась выше, чем за август 2005 года на 5 628,0 тыс. руб., или на 27,2 %.

Поступление собственных доходов в августе на 98,5 % обеспечено за счет 4-х источников:

• налога на доходы физических лиц — 14 550,1 тыс. руб. что составляет 55,3 % в сумме собственных доходов;

• доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 5 467,8 тыс. руб., или 20,8 % в сумме собственных доходов;

• налога на землю - 4 184,9 тыс. руб. или 15,9 % в сумме собственных доходов;

• единого налога на вмененный доход - 1 714,6 тыс. руб., или 6,5 % в сумме собственных доходов.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в отчетном месяце не поступала, т.к. план 9-ти месяцев 2006 года областью обеспечен на 100 %.

Субвенции из областного бюджета в августе поступили в сумме 10 295,1 тыс. руб., осталось получить 3 535,8 тыс. руб. от плана 9-ти месяцев.

Субсидии поступили в сумме 7 400,0 тыс. руб., в том числе:

• 7 100,0 тыс. руб. на газификацию (перевод на природный газ домов по ул. Пескарева и Гагарина);

• 300,0 тыс. руб. - в соответствии с областной целевой программой «Пожарная безопасность на 2004-2008 гг.».

С учетом остатка неиспользованных средств на начало месяца в августе обеспечено финансирование всех расходов бюджета на общую сумму 41819,0 тыс.руб., в том числе:

• за счет собственных средств городского бюджета — 32637,6 тыс.руб;

• целевых областных субвенций и субсидий -9181,1 тыс.руб.

Средства городского бюджета направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за июль месяц, аванс августа и оплату отпускных за август работникам бюджетной сферы - 13779,5 тыс.руб. или 42,2%.

2. На питание - 801,4 тыс.руб. или 2,5%, в том числе:

- детей в детских дошкольных учреждениях - 750,4 тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице-51,0 тыс.руб.

3. На медикаменты для школ - 15,0 тыс.руб. или 0,1%.

4. На оплату коммунальных услуг - 5381,9 тыс.руб. или 16,5%, в том числе

- теплоснабжение - 3600,0 тыс.руб.(из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 1000,0 тыс.руб., МП «Тепловые сети» - 1600,0 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за 2005 год, сложившейся по покрытию убытков от реализации теплоэнергии населению теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 1000,0 тыс.руб.)

- электроэнергию - 1410,3,0 тыс.руб., в том числе:

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 736,8 тыс.руб., уличное освещение - 673,5 тыс.руб.;

водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 371,6 тыс.руб.

5. На благоустройство города направлено 4872,8 тыс.руб. или 14,9%, в том числе:

- на оплату счетов за выполненные работы по содержанию и уборке дорог и улиц - 1352,8 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ -1795,5 тыс.руб.,

- содержание фонтанов - 2,8 тыс.руб.,

- содержание мемориала «Вечный огонь» - 20,8 тыс.руб.,

- тушение свалок - 102,8 тыс.руб.,

- капитальный, текущий ремонт дорог и содержание светофорных объектов - 1598,1 тыс.руб..

6. Банно-прачечному комбинату на помывку социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов) - 300,0 тыс.руб.

7. На капитальный и текущий ремонт жилого фонда - 2786,9 тыс.руб. или 8,5%.

8. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы - 1695,6 тыс.руб.

или 5,2%, из них на ремонты школ и детских дошкольных учреждений - 1568,2 тыс.руб., учреждений комитета культуры - 91,3 тыс.руб.;

9. Направлено на приобретение основных средств - 387,8 тыс.руб., в том числе приобретение огнетушителей и средств противопожарной безопасности для общеобразовательных учреждений - 201,0 тыс.руб., мебели для музея им.Матросова - 19,2 тыс.руб., холодильника для станции переливания крови - 120 тыс.руб., мойки для гаража - 17,6 тыс.руб,, сетки для СК «Экспресс» - 30,0 тыс.руб.

10. Направлено на приобретение ГСМ - 300,2 тыс.руб., в том числе для транспорта скорой медицинской помощи - 200,0 тыс.руб.

11. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 2316,5 тыс.руб.

Общая сумма предварительной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2006г. (включая неисполненную часть договора цессии от 31.05.2006г. в сумме 8806,2 тыс.руб.) составляет 27151,8 тыс.руб. С начала года это самый низкий показатель долга городского бюджета за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары для нужд муниципальных бюджетных учреждений (для сравнения: на 01.07.2006г. - 38531,0 тыс.руб., на 01.08.2006г. - 33 845,9 тыс.руб.) Однако, в соответствии со ст.225-227 БК РФ долгов не должно быть вообще, так как распорядители и получатели бюджетных средств должны производить свои расходы только в пределах доведенных до них уведомлений о бюджетных ассигнованиях, а также смет доходов и расходов.

В разрезе ' отраслей общая сумма кредиторской задолженности распределяется следующим образом:

• «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12 601,9 тыс.руб. или 46,4%

• «Здравоохранение» - 8 286,8 тыс.руб. или 30,5%;

• «Образование» - 3407,4 или 12,5% ;

• «Культура» - 1 424,7 тыс.руб. или 5,3% ;

• «Социальная политика» (опека) - 792,5 тыс.руб. или 2,9%

• «Общегосударственные вопросы» - 512,3 тыс.руб. или 1,9%;

• «Спорт»- 75,5 тыс.руб. или 0,3% ;

• «Правоохранительная деятельность» - 50,7 тыс.руб. или 0,2%

Непогашенной остается задолженность, сформировавшаяся в 2005 году в размере 12 968,9 тыс.руб. Основную долю в ней по-прежнему составляют долги по теплоэнергии 34,0 % (в т.ч. долг МП «Тепловые сети» в сумме 4 171,4 тыс.руб. - убытки от реализации теплоэнергии населению), по оплате за выполненные работы по благоустройству города - 26,4%, расходы учреждений бюджетной сферы по содержанию имущества- 12,7%.