ПО ДОХОДАМ

За ноябрь собственные доходы городского бюджета составили 40 550,5 тыс.руб., в том числе:

- налоговые доходы-20 933,4 тыс.руб.;

- неналоговые доходы - 16 864,1 тыс.руб.;

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -2 753,0 тыс.руб.

Основными источниками доходной части бюджета города в ноябре стали:

• налог на доходы физических лиц - 15 204,0 тыс. руб. или 40,2 %;

• доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6 988,8 тыс. руб. или 18,5 %

• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 4 220,9 тыс. руб. или 11,2 %;

• земельный налог - 2 973,3 тыс. руб. или 7,9 %.

• единый налог на вмененный доход - 1 932,6 тыс. руб. или 5,1 % в общей сумме доходов;

Кроме того, за ноябрь в бюджет города зачислено доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 5 055,8 тыс. руб., что составило 13,4 % в сумме собственных доходов.

Всего с начала года собственные доходы составили 351 892,7 тыс. руб. (99,7 % от уточненного годового плана, что обусловлено дополнительным поступлением единого налога на вмененный доход в сумме 2 923,9 тыс. руб., земельного налога в сумме 5 476,2 тыс. руб., доходов от сдачи в аренду имущества в сумме 6 132,0 тыс. руб. и доходов от продажи материальных и нематериальных активов 8 152,0).

По сравнению с аналогичным периодом 2005 года собственные доходы города за 11 месяцев 2006 года увеличились на 79 472,3 тыс. руб. (без учета доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

Поступление дотации из областного бюджета на выравнивание уровня обеспечено на 100 % к годовому плану, поступило 46 514,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в виде целевых субвенций и субсидий из областного бюджета составили за ноябрь 19 836,0 тыс.руб., всего с начала года 146 037,7 тыс.руб., с учетом которых общий объем доходов составил за ноябрь 60 386,6 тыс.руб., с начала года 544 444,4 тыс.руб.

ПО РАСХОДАМ

Расходы городского бюджета за ноябрь по решению вопросов местного значения составили 39804,0 тыс.руб., в том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за октябрь, 1-ю половину ноября и частично 2-ю половину ноября, с учетом повышения на 11%, работникам бюджетной сферы - 17109,3 тыс.руб. или 43,0%.

2. На питание - 905,1 тыс.руб. (2,3%):

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей направлено 605,1 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 300,0 тыс.руб.

3. На медикаменты - 330,8 тыс.руб. или 0,8%, в том числе:

- медикаменты для школ - 18,0 тыс.руб.,

- медикаменты для станции переливания крови - 312,8 тыс.руб.,

4. На оплату коммунальных услуг - 9563,7 тыс.руб. или 24,0%, в том числе:

- теплоснабжение - 5768,9 тыс.руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 1000,0 тыс.руб., МУП «Тепловые сети» на погашение кредиторской задолженности за 2005 год, сложившейся по покрытию убытков от реализации теплоэнергии населению - 200,0 тыс.руб., теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 4568,9 тыс.руб.;

- электроэнергию - 3138,4 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 1928,3 тыс.руб., уличное освещение- 1210,1 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 656,4 тыс.руб.

5. На благоустройство города направлено 3243,2 тыс.руб. или 8,1%, в том числе:

- на оплату счетов за выполненные работы по содержанию и уборке дорог и улиц - 1497,5 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ - 84,5 тыс.руб.,

- текущий ремонт дорог и содержание светофорных объектов - 498,2 тыс.руб..

- текущее содержание объектов благоустройства (фонтанов, мостов, свалок) - 1163,0 тыс.руб.

6. На капитальный и текущий ремонт жилого фонда - 5615,8 тыс.руб.

7. Направлено на ремонт учреждений бюджетной сферы - 70,4 тыс.руб. в том числе на ремонт системы отопления центральной городской больницы - 58,5 тыс.руб.

8. Направлено на приобретение основных средств - 461,5 тыс.руб., в том числе:

учреждениям образования - 276,7 тыс.руб., (приобретение кроватей для школ, металлической двери для д/сада, оргтехники для централизованной бухгалтерии);

учреждениям культуры - 52,7 тыс.руб., (реквизит для новогодних праздников, книги для детских библиотек);

учреждениям здравоохранения - 44,8 тыс.руб., (электрооборудование для рентгенкабинета);

управлению коммунального хозяйства - 35,0 тыс.руб./ приобретение мебели для административного здания);

медвытрезвителю - 13,2 тыс.руб.,(приобретение оргтехники);

отделам администрации и городской Думе - 39,1 тыс.руб.

9. Направлено на приобретение ГСМ - 401,5 тыс.руб., в том числе:

для транспорта скорой медицинской помощи - 260,0 тыс.руб.

10. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 2102,7 тыс.руб.

Расходы бюджета за ноябрь составили 39 804,0 тыс.руб., всего с начала года за 11 месяцев расходы по решению вопросов местного значения составили 361 921,6 тыс.руб.

В ноябре финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей, приносящей доход деятельности, составило 5110,6 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1752,2 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях 1749,5 тыс.руб. и детской больнице - 13,8 тыс.руб.,

• медикаменты - 155,8 тыс.руб.,

• ГСМ - 2,5 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 179,0 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 34,9 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 347,0 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества — 875,9 тыс.руб.

Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за ноябрь 23 461,4 тыс.руб., в том числе:

- по образованию - 21 885,1 тыс.руб.;

-по здравоохранению - 995,5 тыс.руб.;

-на выплату адресных субсидий для выплаты жилищно-коммунальных услуг - 549,3 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних -

31,5 тыс.руб.

Целевое финансирование по субвенциям за 11 месяцев составило 136 924,4 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 01.12.2006 года предварительная кредиторская задолженность в пределах лимитов бюджетных обязательств составляет 15565,3 тыс.руб.

В разрезе отраслей структура кредиторской задолженности сложилась следующим образом:

- жилищно - коммунальное хозяйство 7338,8 тыс.руб. или 47,1% от общей суммы,

- образование - 4113,4 тыс.руб. или 26,4%,

- здравоохранение - 1818,9 тыс.руб. или 11,7%,

- культура - 1864,7 тыс.руб. или 11,9%

- прочие отрасли - 429,5 тыс.руб. или 2,8%

Задолженность за выполненные работы по благоустройству города превышают бюджетные ассигнования на 5 519,8 тыс.руб.