Исполнение доходной части бюджета

За декабрь 2006 года в бюджет города поступило доходов на сумму 42 080,6 тыс. руб.:

• сумма налоговых и неналоговых поступлений составила 35 069,6 тыс. руб.;

• доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 7 011,0 тыс. руб.;

Основными источниками доходной части бюджета города в декабре явились:

• налог на доходы физических лиц - 23 822,2 тыс. руб., или 56,6% от суммы собственных доходов;

• доходы от предпринимательской деятельности - 7 011 тыс. руб., или 16,7%;

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 5 231,9 тыс. руб. или 12,4%;

• единый налог на вмененный доход - 2 276,5 тыс. руб. или 5,4 %;

• налоги на имущество - 1 773,5 тыс. руб. или 4,2 %.

• прочие налоги и сборы - 1 965,5 тыс.руб. или 4,7 %.

За 2006 год бюджет города по доходам выполнен на 99,1 %. При уточненном плане 590 943,7 тыс. руб. фактически поступило 585 793,9 тыс. руб.:

1. налоговые и неналоговые доходы (без учета доходов от предпринимательской деятельности) - 379 243,7 тыс. руб. при плане 362 178,6 тыс. руб. или 104,7 %, сверх плана получено 17 065,1 тыс. руб. в том числе за счет:

- налога на доходы физических лиц - 4 596,3 тыс. руб.

- единого налога на вмененный доход - 2 276,7 тыс. руб.

- земельного налога- 1 745,7 тыс. руб.

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 5 247,6 тыс. руб.

- задолженности по отмененным налогам и сборам - 1 988,4 тыс.

- государственной пошлины - 818,4 тыс. руб.

- прочие налоги и сборы - 392,0 тыс. руб.

2. доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 15 804,4 тыс. руб. при плане, рассчитанном бюджетными учреждениями - 18 796,0 тыс. руб. или 84,1 %.

3. безвозмездные поступления - 190 745,7 тыс. руб., при плане 209 969,1 тыс. руб. или 99,1 %, из них:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -46514,0 тыс. руб. при плане 46 514,0 тыс. руб. или 100 %;

- субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 135 714,5 тыс. руб. при плане 143 952,0 тыс. руб. или 94,3 %;

- субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8517,2 тыс.руб. при плане 19503,1 тыс. руб. или 43,7 % (в связи с возвратом в областной бюджет в декабре 2006 года субсидии на финансирование Областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого жилого фонда на 2004 - 2010 г.г.» в сумме - 10 000,0 тыс. руб., в соответствии с приказом ГГФУ Псковской области от 30.11.2006г. № 80 «Об утверждении Порядка завершения исполнения областного бюджета за 2006 год по расходам областного бюджета».

Исполнение расходной части бюджета

Расходы городского бюджета за декабрь по решению вопросов местного значения составили 63208,1 тыс.руб., в том числе в разрезе экономической классификации:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды за 2 -ю половину ноября и декабрь работникам бюджетной сферы - 27076,8 тыс.руб. или 42,8%.

2. На оплату коммунальных услуг -13770,6 тыс.руб. или 21,8%, в том числе

- теплоснабжение - 8778,9 тыс.руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 1500,0 тыс.руб.; - МУП «Тепловые сети» - 2886,2 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за 2005 год, сложившейся по покрытию убытков от реализации теплоэнергии населению; - на погашение задолженности жилищных предприятий за полученное тепло от котельных ЖКХ Великолукского р-на ОАО «Северо-западный Телеком» -621,6 тыс.руб.; - теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 3770,8 тыс.руб.;

- электроэнергию - 4107,0 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 2255,1 тыс.руб., уличное освещение - 1851,9 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 885,0 тыс.руб.

3. На питание - 2509,6 тыс.руб. или 4,0%, в том числе

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей направлено 872,1 тыс.руб.,

- детей в детских дошкольных учреждениях - 1577,5 тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице - 60,0 тыс.руб.

4. На медикаменты для скорой медицинской помощи - 240,0 тыс.руб. или 0,4%.

5. На благоустройство города направлено 6964,9 тыс.руб. или 11,0%, в том числе на оплату счетов за выполненные работы по содержанию и уборке дорог и улиц - 2132,9 тыс.руб.; содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ -922,4 тыс.руб.; текущий ремонт дорог и содержание светофорных объектов - 977,5 тыс.руб.; текущее содержание объектов благоустройства (кладбища, фонтаны, мосты, свалки) - 2932,1 тыс.руб.

6. На содержание жилого фонда - 5202,3 тыс.руб. или 9,2%, в том числе

- погашение убытков по содержанию жилого фонда - 2519,9 тыс.руб.,

- капитальный ремонт жилого фонда - 2682,4 тыс.руб.,

7. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы - 1765,6 тыс.руб., из них:

на ремонты школ и детских дошкольных учреждений ~ 368,5 тыс.руб., учреждений культуры - 1172,2тыс.руб., включая погашение задолженности за 2004 год по МП «Кинотеатр «Спутник» 653,0 тыс.руб. и 2005 г. по краеведческому музею - 384,3 тыс.руб.; учреждений здравоохранения - 32,1 тыс.руб., здания администрации города-192,8 тыс.руб.

8. Направлено на приобретение основных средств - 1279,5 тыс.руб., в том числе учреждениям образования - 667,7 тыс.руб.(приобретение водогрейного котла, кипятильников для д/садов; холодильников для школ; компьютеров, учебной литературы, холодильной камеры для школы-интерната), учреждениям культуры - 267,4 тыс.руб.(сценические костюмы для новогодних праздников, оргтехника, мебель), учреждениям здравоохранения - 83,7 тыс.руб. (кипятильник, холодильник для централизованной больницы; лабораторное оборудование, мебель для детской больницы), СК «Строитель» - 88,0 тыс.руб. (акустическая система, конь гимнастический); управлению коммунального хозяйства - 31,6 тыс.руб.(приобретение мебели и оргтехники), медвытрезвителю - 12,9 тыс.руб.(приобретение оргтехники), отделам администрации и городской Думе - 128,2 тыс.руб. на приобретение оргтехники и мебели.

9. Направлено на приобретение ГСМ - 225,7 тыс.руб., в том числе для транспорта скорой медицинской помощи - 117,5 тыс.руб. Ю.Направлено на уплату процентов по бюджетному кредиту, выданному из средств областного бюджета в декабре 2005г. на покрытие временного кассового разрыва - 906,1 тыс.руб.

11.Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 3266,9 тыс.руб.

2006 год.

Финансирование расходов городского бюджета по решению вопросов местного значения за 2006 год составили 425129,7 тыс.руб, при плановых назначениях 429 341,0 тыс.руб. или 99%, в том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета:

1. 184928,2 тыс.руб. или 43,5% от расходов в целом составила заработная плата и отпускные учреждений бюджетной сферы с начислениями в фонды;

2. 11395,9 тыс.руб. или 2,7% - расходы на питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей, детей в детских дошкольных учреждениях составили 11 085,9 тыс.руб., новорожденных в детской больнице -310,0 тыс.руб.;

3. 1806,9 тыс.руб. или 0,4% медикаменты учреждениях (в учреждениях здравоохранения - 1738,9 тыс.руб., управления образования - 68,0, тыс.руб.)

4. 5346,2 тыс.руб. или 1,3% - ГСМ организациям бюджетной сферы, в том числе Управление образования - 108,0 тыс.руб., МУЗ «ЦГБ» - 4005,0 тыс.руб., культура - 44,9 тыс.руб., гараж УКХ - 1164,3 тыс.руб., УЖХ - 24,0 тыс.руб.;

5. 27752,5 тыс.руб. или 6,5% - на содержание жилфонда, из них:

- капитальный и текщий ремонт жилого фонда - 23888,6 тыс.руб,

- погашение убытков по содержанию жилого фонда - 3863,9 тыс.руб.

6. 49297,4 тыс.руб. или 11,6% - на благоустройство города , в том числе

- содержание и ремонт дорог и светофорных объектов - 14054,0тыс.руб.;

- содержание зеленых насаждений в парках, скверах, содержание кладбищ, уборка дорог - 34245,6 тыс.руб.;

- оплата лизинга за приобретенную спец.технику - 997,8 тыс.руб..

7. 300,0 тыс.руб. Банно-прачечному комбинату на помывку социальной категории граждан (пенсионеров, инвалидов)

8. 106728,3 тыс.руб. или 25,1% направлено на коммунальные услуги, в том числе:

- теплоснабжение - 72479,6 тыс.руб., из них направлено МУП «Тепловые сети»

- 20987,2 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за 2005 год, сложившейся по покрытию убытков от реализации теплоэнергии населению; по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения - 8344,8 тыс.руб.; теплоснабжение учреждений бюджетной сферы - 42009,3 тыс.руб.; на погашение задолженности жилищных предприятий за полученное тепло от котельных ЖКХ Великолукского р-на, ЗАО «Тривел», ЗАО «Северо -западный Телеком» - 1138,3 тыс.руб.

- электроснабжение - 24850,4 тыс.руб., в том числе электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 15055,7 тыс.руб., уличное освещение - 9794,7 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы - 9398,3 тыс.руб.

9. 10455,0 тыс.руб. или 2,3% направлено на ремонты (в т.ч. учреждениям образования - 7424,0 тыс.руб., культуры - 1735,0 тыс.руб., здравоохранения - 528,5 тыс.руб., отделам администрации - 767,5 тыс.руб.);

10. 4499,3 тыс.руб, или 1,1% направлено на приобретение оборудования и увеличение стоимости основных средств ( в т.ч. учреждениям образования - 1954,8 тыс.руб., культуры - 771,9 тыс.руб., здравоохранения - 934,1 тыс.руб., МУ СК «Экспресс» - 30,0 тыс.руб.; СК «Строитель» - 88,0 тыс.руб., УКХ - 104,7 тыс.руб., медвытрезвителю — 26,1 тыс.руб., отделам администрации - 530,2 тыс.руб., городской Думе -59,5 тыс.руб.).

11. прочие расходы - 22620,0 тыс.руб.( услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов).

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 01.01.2007г. предварительная кредиторская задолженность оценивается в сумме 7 874,4 тыс.руб., в том числе:

• теплоэнергия бюджетных учреждений за декабрь - 1793,1 тыс.руб.

• питание в детских дошкольных учреждениях - 436,0 тыс.руб.

• книгоиздательские и командировочные расходы - 163,0 тыс.руб.

• услуги по содержанию имущества - 1428,7 тыс.руб.

• благоустройство города - 3450,6 тыс.руб.

• прочие - 246,3 тыс.руб.

В сравнении с суммой задолженности на начало отчетного года общая сумма уменьшилась в 8,1 раза (на 01.01.2006г. - 70 945,5 тыс.руб., на 01.01.2007г. -7 874,4 тыс.руб.). Не допускалось случаев несвоевременной выплаты заработной платы в течение года, полностью обеспечена заработная плата учреждениям бюджетной сферы за декабрь.