ДОХОДЫ

В январе 2007 года в бюджет города поступило 66 586,5 тыс. руб., в том числе:

• сумма собственных доходов составила - 34 007,6 тыс. руб.,

• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -12018,0тыс.руб.

• субвенции областного бюджета - 20 560,9 тыс.руб.

По сравнению с январем 2006 года поступления текущего года в 2 раза больше, в том числе: рост собственных доходов на 28,5 %, дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 4,3 раза; субвенций областного бюджета в 4,7 раза.

Фактическое поступление доходов отчетного месяца обеспечено за счет:

• единого налога на вмененный доход • 14 834,7 тыс.руб., что составляет 43,6 % в сумме собственных доходов;

• налога на доходы физических лиц - 9 389,8 тыс.руб. или 27,6 %

Уменьшение норматива зачисления по налогу на доходы физических лиц с 40% в 2006 году до 30% в 2007 году не повлияло на сумму поступления данного налога в бюджет в январе 2007 года. Поступления января 2006 года составляли 9 234,4 тыс.руб.

• доходов от оказания платных услуг - 2 946,9 тыс.руб. или 9,0 %

• доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 2 112,6 тыс.руб. или 6,2 %

• земельного налога - 1 890,3 тыс.руб. или 5,6 %

• доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности - 1 707,5 тыс.руб. или 5,0 %

Бюджет города на 2007 год принят городской Думой в первом чтении 30.01.2007г. с основными параметрами :

- по доходам - 714 465,6 тыс.руб.;

- по расходам - 739 465,6 тыс.руб.

- дефицит бюджета - 25 000,0 тыс.руб.

В доходах города собственные доходы по плану на год составляют 386 275,6 тыс.руб., поступления января соответствуют среднемесячному бюджетному плану.

РАСХОДЫ

В январе месяце до принятия бюджета города распоряжением Администрации от 26.12.2006г. № 2863-р на 2007 год установлен порядок расходования бюджетных средств в размере одной четвертой ассигнований предыдущего года в расчете на квартал.

Расходы городского бюджета за январь за счет собственных средств составили 19 075,8 тыс.руб. и направлены:

1. На оплату труда с перечислениями в фонды работникам бюджетной сферы - 6 136,1 тыс.руб. или 32,2%.

2. На оплату коммунальных услуг - 8 146,4 тыс.руб. или 49,7%, в том числе:

- теплоснабжение - 4 776,0 тыс.руб., из них направлено по договору цессии МП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловые сети» за пользование системами коммунального водоснабжения- 1 000,0 тыс.руб., теплоснабжение учреждений бюджетной сферы за декабрь 2006г. - 3776,0 тыс.руб.;

- электроэнергию, потребленную в январе - 2 698,6 тыс.руб., в том числе:

электроснабжение учреждений бюджетной сферы - 1 337,8 тыс.руб., уличное освещение - 1 360,7 тыс.руб.;

- водоснабжение учреждений бюджетной сферы по счетам, предъявленным в январе -671,9 тыс.руб.

3. На питание - 215,0 тыс.руб. или 1,1%, в том числе:

- учащихся из малообеспеченных и многодетных семей направлено 190,0 тыс.руб.,

- новорожденных в детской больнице - 25,0 тыс.руб.

4. На медикаменты для скорой медицинской помощи и детской больнице -105,0 тыс.руб. или 0,5%.

5. На благоустройство города направлено 2 836,4 тыс.руб. или 14,9%, в том числе:

- на оплату счетов за выполненные работы в декабре 2006г. по уборке дорог и автобусных остановок - 583,9 тыс.руб.,

- содержание зеленых насаждений (украшение новогодней елки)- 100,0 тыс.руб.,

- текущий ремонт дорог и содержание светофорных объектов за январь -1000,0 тыс.руб.

- текущее содержание объектов благоустройства (кладбища, фонтаны, мосты, свалки) по счетам за декабрь 2006г. - 1 152,5 тыс.руб.

6. Направлено на ремонты учреждений бюджетной сферы - 29,7 тыс.руб., из них:

• для электроснабжения гаража управления образования - 19,5 тыс.руб.;

• на установку вентиляции в рентген кабинете детской больницы — 10,2 тыс.руб.

7. Направлено на приобретение основных средств - 144,7 тыс.руб., в том числе:

• учреждениям культуры - 61,4 тыс.руб.(приобретение витрин и мебели для художественного салона);

• учреждениям здравоохранения - 9,0 тыс.руб. (приобретение вентиляторов в рентген кабинет для детской больницы);

• гараж УКХ - 20,0 тыс.руб. (водонагревательный котел)

• СК «Строитель» - 49,8 тыс.руб. (приобретение теннисных столов);

• отделам администрации - 2,6 тыс.руб. (приобретение мебели);

• городской Думе - 1,9 тыс.руб. (приобретение оргтехники).

8. Направлено на приобретение ГСМ — 326,7 тыс.руб., в том числе для транспорта скорой медицинской помощи - 300 тыс.руб.

9. Прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов - 1 135,8 тыс.руб.

Финансирование расходов за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составило 4 015,9 тыс.руб., из которых

• расходы на оплату труда с перечислениями - 1 149,0 тыс.руб.,

• на питание детей в детских дошкольных учреждениях и новорожденных в детской больнице- 1 785,1 тыс.руб.,

• медикаменты - 241,3 тыс.руб.,

• ГСМ-11,3 тыс.руб.,

• коммунальные услуги - 60,0 тыс.руб.,

• ремонты зданий и помещений - 7,5 тыс.руб.,

• приобретение основных средств - 183,9 тыс.руб.,

• увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества -577,8 тыс.руб.

Расходы за счет субвенций областного бюджета на выполнение переданных госполномочий составили за январь - 20 560,9 тыс.руб.

- по образованию - 16 753,0 тыс.руб.,

- по здравоохранению - 1 648,8 тыс.руб.,

- на выплату адресных субсидий для выплаты жилищно-коммунальных услуг - 666,0 тыс.руб. и расходов, обеспечивающих предоставление субсидий - 48,0 тыс.руб.

- на обеспечение деятельности комиссий по дела несовершеннолетних 31,0 тыс.руб., на приобретение жилья детям-сиротам - 1000,0 тыс.руб.,

- на содержание медвытрезвителя - 414,1 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на начало 2007 года кредиторская задолженность, уточненная бюджетополучателями, составила 14 323,7 тыс.руб., в которой сумма 5 586,8 тыс.руб. или 39% является просроченной.

В январе на уменьшение кредиторской задолженности направлено 4 099,9 тыс.руб., в том числе частично гасилась задолженность по договору цессии, полностью произведен расчет за теплоэнергию и благоустройство города за декабрь 2006года

Предварительная кредиторская задолженность на 01.02.2007г. сложилась в сумме 10 223,8 тыс.руб.:

• жилищно-коммунальное хозяйство - 2 499,8 тыс.руб. или 24,5%;

• образование - 2 409,8 тыс.руб. или 23,6%;

• здравоохранение - 5 075,0 тыс.руб. или 49,6%

• культура - 187,2 тыс.руб. или 1,8%

• прочие учреждения - 52,0 тыс.руб. или 0,5%